Creditor Relations

Als gut bewertetem Schuldner stehen Haniel diverse Möglichkeiten zur Finanzierung offen. Kredite und Kreditlinien bilden den langfristigen Anker unserer Finanzierung und unserer Geschäftsbeziehungen mit zahlreichen internationalen Banken. Ergänzend werben wir langfristige Mittel durch Anleihen und Private Placements ein. Kurzfristiger Liquiditätsbedarf wird darüber hinaus regelmäßig durch Commercial Papers gedeckt.

Geschäftsmann der auf einem Balkon im Gebäude steht

Die Haniel-Holding finanziert ihre Beteiligungen an den Portfoliounternehmen sowohl über Eigenkapital der rund 750 Haniel Gesellschafter:innen als auch über Fremdkapital. Um die Liquidität zu sichern und Spielraum für nachhaltige Investitionen zu schaffen, setzen wir auf eine langfristige Fremdkapitalfinanzierung.

Eine wichtige Säule bilden dabei bilateral Kreditlinien mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Um jederzeit handlungsfähig zu sein, richten wir ein besonderes Augenmerk auf ausreichend freie Kreditlinien und eine ausgewogene Fälligkeitsstruktur. In unseren Finanzierungsverträgen gibt es keine Financial Covenants und keine Rating-bezogenen Kündigungsrechte.

Ratingagentur	Ratingart	Rating	Ausblick	Letzte Änderung
Moody's Investor Service	langfristig	Baa3	stable outlook	03.04.2025
Scope Ratings	langfristig	BBB-	stable outlook	23.02.2016

Unter dem Commercial Paper Programm kann das von der Franz Haniel & Cie. GmbH garantierte Compartment Haniel Enkelfähig kurz laufende verbriefte Finanzierungsprodukte, Commercial Papers, emittieren. Es ist geplant, diese Dokumentation regelmäßig zu aktualisieren und somit Investoren immer eine aktuelle Basis zu liefern. Die Verwendung dieses Compartments hilft uns dabei, sowohl den Aufwand für Aktualisierungen zu reduzieren als auch schneller auf rechtliche, regulatorische oder marktgetriebene Anforderungen zu reagieren.

	Commercial Paper Programm
Emittent	Compartment Haniel Enkelfähig der NowCM Luxembourg S. A.
Garantin	Franz Haniel & Cie. GmbH
Volumen des Programms	1.000.000.000 €
Dealer	Bayerische Landesbank, DZ Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg, Crédit Industriel et Commercial